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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 169 150.00 | | 169 150.00 | 169 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 500.00 | 14 545.00 | 89 955.00 | 104 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 250.00 | 14 545.00 | 263 705.00 | 278 250.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
060 Stock marchandises | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
072 Créances – Autres | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
084 Disponibilités | 60 865.00 | | 60 865.00 | 60 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
110 Total général Actif | 347 408.00 | 14 545.00 | 332 863.00 | 347 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 128 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 795.00 | | | 56 795.00 |
214 Production vendue de biens – France | 369 035.00 | | | 369 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 876.00 | | | 876.00 |
222 Production stockée | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
230 Autres produits | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 696.00 | | | 429 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 336.00 | | | 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 772.00 | | | 114 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
242 Autres charges externes. | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 350.00 | | | 127 350.00 |
252 Charges sociales | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 364 902.00 | | | 364 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 794.00 | | | 64 794.00 |
294 Charges financières | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 600.00 | | | 254 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |