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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 377.00 | 20 170.00 | 1 207.00 | 21 377.00 |
040 Immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 678.00 | 20 283.00 | 78 396.00 | 98 678.00 |
060 Stock marchandises | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
072 Créances – Autres | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
084 Disponibilités | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 107.00 | | 82 107.00 | 82 107.00 |
110 Total général Actif | 180 785.00 | 20 283.00 | 160 503.00 | 180 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 928.00 | 169 646.00 | | 183 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59.00 | 218.00 | | 59.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 5.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 589.00 | 169 869.00 | | 199 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 252.00 | 58 686.00 | | 67 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 474.00 | 117.00 | | 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 72.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 706.00 | 35 277.00 | | 31 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 627.00 | 8 739.00 | | 6 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 037.00 | 49 734.00 | | 45 037.00 |
252 Charges sociales | 11 136.00 | 16 389.00 | | 11 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 310.00 | 406.00 | | 310.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 2.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 560.00 | 169 422.00 | | 162 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 029.00 | 446.00 | | 37 029.00 |
294 Charges financières | 1 776.00 | 1 552.00 | | 1 776.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 144.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 438.00 | -1 250.00 | | 33 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 348.00 | | | 19 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |