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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 377.00 | 20 460.00 | 917.00 | 21 377.00 |
040 Immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 678.00 | 20 573.00 | 78 105.00 | 98 678.00 |
060 Stock marchandises | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
072 Créances – Autres | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
084 Disponibilités | 83 870.00 | | 83 870.00 | 83 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 965.00 | | 96 965.00 | 96 965.00 |
110 Total général Actif | 195 644.00 | 20 573.00 | 175 071.00 | 195 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 936.00 | 183 928.00 | | 266 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125.00 | 59.00 | | 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 15 500.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 102.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 065.00 | 199 589.00 | | 267 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 298.00 | 67 252.00 | | 89 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -570.00 | 474.00 | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 39 417.00 | 31 706.00 | | 39 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 882.00 | 6 627.00 | | 9 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 824.00 | 45 037.00 | | 71 824.00 |
252 Charges sociales | 21 516.00 | 11 136.00 | | 21 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 290.00 | 310.00 | | 290.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 18.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 757.00 | 162 560.00 | | 231 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 308.00 | 37 029.00 | | 35 308.00 |
294 Charges financières | 1 758.00 | 1 776.00 | | 1 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 335.00 | 1 815.00 | | 5 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 142.00 | 33 438.00 | | 28 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |