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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 30 435.00 | 13 393.00 | 17 042.00 | 30 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 170.00 | 9 668.00 | 502.00 | 10 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 074.00 | 68 972.00 | 214 102.00 | 283 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 779.00 | 92 033.00 | 231 746.00 | 323 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BT Marchandises | 233 298.00 | | 233 298.00 | 233 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 100.00 | 21 146.00 | 306 954.00 | 328 100.00 |
BZ Autres créances | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CF Disponibilités | 171 820.00 | | 171 820.00 | 171 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 259.00 | 21 146.00 | 788 113.00 | 809 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 038.00 | 113 179.00 | 1 019 859.00 | 1 133 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 789.00 | | | 231 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
DL TOTAL (I) | 366 538.00 | | | 366 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 451.00 | | | 215 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 991.00 | | | 86 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 352.00 | | | 322 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 321.00 | | | 653 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 859.00 | | | 1 019 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 321.00 | | | 653 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 679 267.00 | 2 555 370.00 | 5 234 637.00 | 2 679 267.00 |
FG Production vendue services | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 131.00 | 2 555 370.00 | 5 244 501.00 | 2 689 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 247 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 751 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 749.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 208 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 829.00 | | | -3 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 247 759.00 | | | 5 247 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223 010.00 | | | 5 223 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 090.00 | 27 944.00 | | 64 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 090.00 | 27 944.00 | | 64 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 397.00 | 8 749.00 | | 13 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 397.00 | 8 749.00 | | 13 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 397.00 | 8 749.00 | | 13 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 991.00 | 86 991.00 | | 86 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 352.00 | 322 352.00 | | 322 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 451.00 | 35 578.00 | 90 921.00 | 215 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 641.00 | 384 641.00 | | 384 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 641.00 | 384 641.00 | | 384 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 321.00 | 473 448.00 | 90 921.00 | 653 321.00 |