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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 30 435.00 | 16 165.00 | 14 269.00 | 30 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 170.00 | 10 003.00 | 166.00 | 10 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 628.00 | 100 334.00 | 185 293.00 | 285 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 333.00 | 126 504.00 | 199 829.00 | 326 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 167 144.00 | | 167 144.00 | 167 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 422.00 | | 46 422.00 | 46 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 596.00 | 21 146.00 | 353 450.00 | 374 596.00 |
BZ Autres créances | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 887.00 | 21 146.00 | 610 741.00 | 631 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 221.00 | 147 650.00 | 810 570.00 | 958 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 538.00 | 231 789.00 | | 256 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 723.00 | 24 748.00 | | 35 723.00 |
DL TOTAL (I) | 402 261.00 | 366 538.00 | | 402 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 940.00 | 215 451.00 | | 235 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 791.00 | 86 991.00 | | 86 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 354.00 | 322 352.00 | | 41 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 771.00 | 28 526.00 | | 41 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 309.00 | 653 320.00 | | 408 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 570.00 | 1 019 858.00 | | 810 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 537 653.00 | 3 171 907.00 | 5 709 560.00 | 2 537 653.00 |
FG Production vendue services | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 498.00 | 3 171 907.00 | 5 726 405.00 | 2 554 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 978 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 683 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 505.00 | 3 829.00 | | 3 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 505.00 | 3 829.00 | | 3 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 505.00 | -3 829.00 | | -3 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 4 368.00 | | 7 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 735 470.00 | 5 247 758.00 | | 5 735 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 746.00 | 5 223 009.00 | | 5 699 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 723.00 | 24 748.00 | | 35 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 779.00 | | 2 555.00 | 323 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 679.00 | | 2 555.00 | 323 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 033.00 | 34 471.00 | | 92 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 033.00 | 34 471.00 | | 92 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 191.00 | 24 191.00 | | 24 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 357 558.00 | 357 558.00 | | 357 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VB T. V. A. | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 873.00 | 30 988.00 | 80 208.00 | 179 873.00 |
VI Groupe et associés | 86 791.00 | 86 791.00 | | 86 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 320.00 | 398 320.00 | | 398 320.00 |
VW T.V.A. | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 857.00 | 256 972.00 | 80 208.00 | 405 857.00 |