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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AP Constructions | 30 435.00 | 18 938.00 | 11 496.00 | 30 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 803.00 | 111 722.00 | 238 080.00 | 349 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 508.00 | 140 831.00 | 249 677.00 | 390 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 146 305.00 | | 146 305.00 | 146 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 442.00 | 28 654.00 | 366 787.00 | 395 442.00 |
BZ Autres créances | 68 994.00 | | 68 994.00 | 68 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 825.00 | 28 654.00 | 654 171.00 | 682 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 334.00 | 169 486.00 | 903 848.00 | 1 073 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 261.00 | 256 538.00 | | 292 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 498.00 | 35 723.00 | | -13 498.00 |
DL TOTAL (I) | 388 762.00 | 402 261.00 | | 388 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 325.00 | 235 940.00 | | 385 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 940.00 | 86 791.00 | | 66 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 252.00 | 2 452.00 | | 6 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 176.00 | 41 354.00 | | 11 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 390.00 | 41 771.00 | | 45 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 085.00 | 408 309.00 | | 515 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 848.00 | 810 570.00 | | 903 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 334.00 | 88 461.00 | | 326 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 286.00 | 390 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 286.00 | 390 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 234.00 | 88 461.00 | | 326 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 504.00 | 38 614.00 | 24 286.00 | 126 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 504.00 | 38 614.00 | 24 286.00 | 126 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 146.00 | 11 616.00 | 4 107.00 | 21 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 146.00 | 11 616.00 | 4 107.00 | 21 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 146.00 | 11 616.00 | 4 107.00 | 21 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 616.00 | 4 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
UX Autres créances clients | 365 626.00 | 365 626.00 | | 365 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VB T. V. A. | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 294.00 | 114 294.00 | | 114 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 031.00 | 128 731.00 | 94 049.00 | 271 031.00 |
VI Groupe et associés | 66 940.00 | 66 940.00 | | 66 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 260.00 | | | 126 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 101.00 | | | 35 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 921.00 | 479 921.00 | | 479 921.00 |
VW T.V.A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 832.00 | 366 532.00 | 94 049.00 | 508 832.00 |