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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 512.00 | 55 769.00 | 102 743.00 | 158 512.00 |
040 Immobilisations financières | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 066.00 | 55 769.00 | 420 297.00 | 476 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
072 Créances – Autres | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
084 Disponibilités | 114 468.00 | | 114 468.00 | 114 468.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 620.00 | | 195 620.00 | 195 620.00 |
110 Total général Actif | 671 687.00 | 55 769.00 | 615 918.00 | 671 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 012.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 347 650.00 | 833 358.00 | | 347 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85.00 | 1 944.00 | | 85.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
230 Autres produits | 6 412.00 | 9 986.00 | | 6 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 702.00 | 845 288.00 | | 380 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 266.00 | 27 234.00 | | 13 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 724.00 | 336 593.00 | | 133 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 325.00 | -13 357.00 | | 2 325.00 |
242 Autres charges externes. | 81 672.00 | 139 948.00 | | 81 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 705.00 | 41 297.00 | | 10 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 353.00 | 204 975.00 | | 99 353.00 |
252 Charges sociales | 20 048.00 | 45 626.00 | | 20 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 420.00 | 23 349.00 | | 32 420.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 528.00 | 805 666.00 | | 393 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 826.00 | 39 622.00 | | -12 826.00 |
294 Charges financières | 4 082.00 | 3 770.00 | | 4 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | 800.00 | | 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 378.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 535.00 | 29 675.00 | | -17 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 054.00 | | | 473 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |