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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 500.00 | 23 349.00 | 132 151.00 | 155 500.00 |
040 Immobilisations financières | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 054.00 | 23 349.00 | 449 705.00 | 473 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 728.00 | | 40 728.00 | 40 728.00 |
072 Créances – Autres | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
084 Disponibilités | 217 590.00 | | 217 590.00 | 217 590.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 411.00 | | 291 411.00 | 291 411.00 |
110 Total général Actif | 764 464.00 | 23 349.00 | 741 115.00 | 764 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 341 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 473 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 833 358.00 | | | 833 358.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
230 Autres produits | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 845 288.00 | | | 845 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 336 593.00 | | | 336 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 357.00 | | | -13 357.00 |
242 Autres charges externes. | 139 948.00 | | | 139 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 975.00 | | | 204 975.00 |
252 Charges sociales | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 805 666.00 | | | 805 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 622.00 | | | 39 622.00 |
294 Charges financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 675.00 | | | 29 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 473 054.00 | | | 473 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 721.00 | | | 90 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |