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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 295.00 | 88 344.00 | 70 951.00 | 159 295.00 |
040 Immobilisations financières | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 802.00 | 88 344.00 | 388 458.00 | 476 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
060 Stock marchandises | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
072 Créances – Autres | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
084 Disponibilités | 189 292.00 | | 189 292.00 | 189 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 642.00 | | 275 642.00 | 275 642.00 |
110 Total général Actif | 752 443.00 | 88 344.00 | 664 099.00 | 752 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 568 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 736.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 358 530.00 | 347 650.00 | | 358 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70.00 | 85.00 | | 70.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 136 818.00 | 26 555.00 | | 136 818.00 |
230 Autres produits | 10 190.00 | 6 412.00 | | 10 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 607.00 | 380 702.00 | | 505 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 751.00 | 13 266.00 | | 11 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 981.00 | 133 724.00 | | 136 981.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 508.00 | 2 325.00 | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 121 130.00 | 81 672.00 | | 121 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 859.00 | 10 705.00 | | 12 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 920.00 | 99 353.00 | | 104 920.00 |
252 Charges sociales | 14 350.00 | 20 048.00 | | 14 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 575.00 | 32 420.00 | | 32 575.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 336.00 | 393 528.00 | | 433 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 271.00 | -12 826.00 | | 72 271.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
294 Charges financières | 5 755.00 | 4 082.00 | | 5 755.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 627.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 75 090.00 | -17 535.00 | | 75 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 783.00 | | | 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -47.00 | | | -47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 066.00 | | | 476 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 736.00 | | | 736.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 561.00 | | | 38 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |