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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 91 146.00 | | 91 146.00 | 91 146.00 |
AP Constructions | 29 802.00 | 7 544.00 | 22 258.00 | 29 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 645.00 | 111 540.00 | 20 106.00 | 131 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 393.00 | 39 824.00 | 35 569.00 | 75 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 646.00 | 160 666.00 | 173 980.00 | 334 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 871.00 | | 176 871.00 | 176 871.00 |
BN En cours de production de biens | 32 979.00 | | 32 979.00 | 32 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 602.00 | 3 865.00 | 388 738.00 | 392 602.00 |
BZ Autres créances | 93 574.00 | | 93 574.00 | 93 574.00 |
CF Disponibilités | 228 636.00 | | 228 636.00 | 228 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 576.00 | 3 865.00 | 925 711.00 | 929 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 222.00 | 164 531.00 | 1 099 691.00 | 1 264 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 320 056.00 | 258 623.00 | | 320 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 609.00 | 61 434.00 | | 93 609.00 |
DK Provisions réglementées | 2 941.00 | 4 402.00 | | 2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 424 966.00 | 332 818.00 | | 424 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 095.00 | 116.00 | | 50 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 174.00 | 42 272.00 | | 20 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 129.00 | 169 102.00 | | 90 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 416.00 | 97 567.00 | | 87 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 464.00 | 189 794.00 | | 265 464.00 |
EA Autres dettes | 11 307.00 | 219.00 | | 11 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 140.00 | 137 204.00 | | 150 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 725.00 | 636 275.00 | | 674 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 691.00 | 969 093.00 | | 1 099 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 756.00 | | 67 067.00 | 280 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 176.00 | 334 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 176.00 | 236 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 950.00 | | 67 067.00 | 182 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 139.00 | 11 703.00 | 13 176.00 | 162 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 381.00 | 11 703.00 | 13 176.00 | 160 381.00 |