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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
AH Fonds commercial | 91 146.00 | | 91 146.00 | 91 146.00 |
AP Constructions | 85 835.00 | 10 500.00 | 75 335.00 | 85 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 824.00 | 121 977.00 | 18 846.00 | 140 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 779.00 | 26 822.00 | 35 957.00 | 62 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 093.00 | 159 908.00 | 226 185.00 | 386 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 357.00 | | 217 357.00 | 217 357.00 |
BN En cours de production de biens | 35 233.00 | | 35 233.00 | 35 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 754.00 | 6 081.00 | 395 672.00 | 401 754.00 |
BZ Autres créances | 85 922.00 | | 85 922.00 | 85 922.00 |
CF Disponibilités | 292 373.00 | | 292 373.00 | 292 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 470.00 | 6 081.00 | 1 027 388.00 | 1 033 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 563.00 | 165 989.00 | 1 253 573.00 | 1 419 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 355 593.00 | 320 056.00 | | 355 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 470.00 | 93 609.00 | | 86 470.00 |
DK Provisions réglementées | 1 479.00 | 2 941.00 | | 1 479.00 |
DL TOTAL (I) | 451 902.00 | 424 966.00 | | 451 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 142.00 | 50 095.00 | | 66 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 601.00 | 20 174.00 | | 10 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 095.00 | 90 129.00 | | 209 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 866.00 | 87 416.00 | | 148 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 257.00 | 265 464.00 | | 206 257.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 11 307.00 | | 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 840.00 | 150 140.00 | | 159 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 672.00 | 674 725.00 | | 801 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 573.00 | 1 099 691.00 | | 1 253 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 601.00 | | | 10 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 646.00 | | 73 596.00 | 334 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 150.00 | 386 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 150.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 289 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 755.00 | | | 91 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 841.00 | | 73 596.00 | 236 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 666.00 | 21 391.00 | 22 150.00 | 160 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609.00 | | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 908.00 | 21 391.00 | 21 000.00 | 158 908.00 |