| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 903.00 | 68 424.00 | 1 479.00 | 69 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 046.00 | 77 565.00 | 18 481.00 | 96 046.00 |
BZ Autres créances | 66 784.00 | | 66 784.00 | 66 784.00 |
CF Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 111.00 | | 68 111.00 | 68 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 157.00 | 77 565.00 | 86 592.00 | 164 157.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 072.00 | 32 597.00 | | 35 072.00 |
DH Report à nouveau | -108 831.00 | -108 831.00 | | -108 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 270.00 | 2 475.00 | | 111 270.00 |
DL TOTAL (I) | 45 760.00 | -65 510.00 | | 45 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320.00 | 76 630.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | 5 096.00 | | 3 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 033.00 | 4 825.00 | | 36 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 832.00 | 86 551.00 | | 40 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 592.00 | 21 042.00 | | 86 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 832.00 | 86 551.00 | | 40 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 10 974.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | -10 804.00 | | -194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 200.00 | 437.00 | | 11 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 31 144.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 731.00 | 28 669.00 | | 23 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 270.00 | 2 475.00 | | 111 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 046.00 | | | 96 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 234.00 | 1 331.00 | | 76 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 142.00 | 1.00 | 1.00 | 9 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 093.00 | 1 331.00 | | 67 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
VI Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | 5.00 | 1 320.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 784.00 | 66 784.00 | | 66 784.00 |
VW T.V.A. | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |