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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 653.00 | 426.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 758.00 | 9 875.00 | 6 883.00 | 16 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 672.00 | 10 528.00 | 39 144.00 | 49 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 530.00 | | 315 530.00 | 315 530.00 |
BZ Autres créances | 79 949.00 | | 79 949.00 | 79 949.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 276.00 | | 408 276.00 | 408 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 947.00 | 10 528.00 | 447 420.00 | 457 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -129 766.00 | -110 156.00 | | -129 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 274.00 | -19 610.00 | | 130 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608.00 | -128 666.00 | | 1 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | 200 000.00 | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 904.00 | 90 509.00 | | 247 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 914.00 | 34 916.00 | | 74 914.00 |
EA Autres dettes | 9 391.00 | 1 158.00 | | 9 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 603.00 | 21 115.00 | | 17 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 812.00 | 347 699.00 | | 445 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 420.00 | 219 033.00 | | 447 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 925.00 | 3 603.00 | | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 925.00 | 3 603.00 | | 6 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 904.00 | 247 904.00 | | 247 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 938.00 | 406 938.00 | | 406 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 773.00 | 406 938.00 | 2 835.00 | 409 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 812.00 | 445 812.00 | | 445 812.00 |