| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 869.00 | 210.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 114.00 | 13 225.00 | 5 889.00 | 19 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 193.00 | 14 094.00 | 35 099.00 | 49 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 956.00 | 8 576.00 | 138 380.00 | 146 956.00 |
BZ Autres créances | 105 446.00 | | 105 446.00 | 105 446.00 |
CF Disponibilités | 103 150.00 | | 103 150.00 | 103 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 178.00 | 8 576.00 | 354 603.00 | 363 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 371.00 | 22 670.00 | 389 702.00 | 412 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 508.00 | | | 508.00 |
DH Report à nouveau | | -129 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 576.00 | 130 274.00 | | 5 576.00 |
DL TOTAL (I) | 7 184.00 | 1 608.00 | | 7 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 96 000.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 714.00 | 247 904.00 | | 163 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 072.00 | 74 914.00 | | 79 072.00 |
EA Autres dettes | 9 184.00 | 9 391.00 | | 9 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 548.00 | 17 603.00 | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 518.00 | 445 812.00 | | 382 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 702.00 | 447 420.00 | | 389 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 528.00 | 3 566.00 | | 10 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 528.00 | 3 566.00 | | 10 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 576.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 714.00 | 163 714.00 | | 163 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 072.00 | 79 072.00 | | 79 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 000.00 | | 83 167.00 | 99 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 028.00 | 260 028.00 | | 260 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 028.00 | 260 028.00 | | 260 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 518.00 | 283 518.00 | 83 167.00 | 382 518.00 |