| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 918.00 | 16 306.00 | 7 612.00 | 23 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 027.00 | 17 385.00 | 36 642.00 | 54 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 480.00 | 7 950.00 | 348 530.00 | 356 480.00 |
BZ Autres créances | 91 539.00 | | 91 539.00 | 91 539.00 |
CF Disponibilités | 115 340.00 | | 115 340.00 | 115 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 187.00 | 7 950.00 | 558 236.00 | 566 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 214.00 | 25 336.00 | 594 878.00 | 620 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 084.00 | 508.00 | | 6 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 619.00 | 5 576.00 | | 3 619.00 |
DL TOTAL (I) | 10 803.00 | 7 184.00 | | 10 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 750.00 | 99 000.00 | | 86 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 530.00 | 26 000.00 | | 129 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 990.00 | 163 714.00 | | 202 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 096.00 | 79 072.00 | | 144 096.00 |
EA Autres dettes | 12 082.00 | 9 184.00 | | 12 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 627.00 | 5 548.00 | | 8 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 075.00 | 382 518.00 | | 584 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 878.00 | 389 702.00 | | 594 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 094.00 | 3 292.00 | | 14 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 094.00 | 3 292.00 | | 14 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 530.00 | 129 530.00 | | 129 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 990.00 | 202 990.00 | | 202 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 096.00 | 144 096.00 | | 144 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 750.00 | 10 292.00 | 70 625.00 | 86 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 847.00 | 450 847.00 | | 450 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 877.00 | 450 847.00 | 30.00 | 450 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 075.00 | 507 617.00 | 70 625.00 | 584 075.00 |