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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 091.00 | 49 020.00 | 24 070.00 | 73 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 208.00 | 31 443.00 | 765.00 | 32 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 299.00 | 80 463.00 | 187 836.00 | 268 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 945.00 | | 17 945.00 | 17 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 623.00 | | 55 623.00 | 55 623.00 |
BZ Autres créances | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
CF Disponibilités | 502 476.00 | | 502 476.00 | 502 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 011.00 | | 648 011.00 | 648 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 310.00 | 80 463.00 | 835 846.00 | 916 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 937.00 | 43 650.00 | | 59 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 943.00 | 16 287.00 | | 111 943.00 |
DL TOTAL (I) | 177 380.00 | 65 437.00 | | 177 380.00 |
DP Provisions pour risques | 69 164.00 | 61 500.00 | | 69 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 164.00 | 61 500.00 | | 69 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 778.00 | 136 427.00 | | 366 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 172.00 | 60 927.00 | | 59 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 142.00 | 104 799.00 | | 77 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 171.00 | 47 075.00 | | 78 171.00 |
EA Autres dettes | 8 040.00 | 6 648.00 | | 8 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 303.00 | 355 875.00 | | 589 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 846.00 | 482 813.00 | | 835 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 299.00 | | | 268 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 299.00 | | | 105 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 115.00 | 15 348.00 | | 65 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 115.00 | 15 348.00 | | 65 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 500.00 | 7 664.00 | | 61 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 500.00 | 7 664.00 | | 61 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 142.00 | 77 142.00 | | 77 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UX Autres créances clients | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VC Groupe et associés | 50 847.00 | 50 847.00 | | 50 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 045.00 | 250 045.00 | | 250 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 733.00 | 36 435.00 | 80 298.00 | 116 733.00 |
VI Groupe et associés | 59 172.00 | 59 172.00 | | 59 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 590.00 | 127 590.00 | | 127 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 303.00 | 509 005.00 | 80 298.00 | 589 303.00 |