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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 201.00 | 62 537.00 | 15 664.00 | 78 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 884.00 | 32 587.00 | 9 298.00 | 41 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 085.00 | 95 124.00 | 187 961.00 | 283 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
BZ Autres créances | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CF Disponibilités | 262 974.00 | | 262 974.00 | 262 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 195.00 | | 20 195.00 | 20 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 241.00 | | 375 241.00 | 375 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 326.00 | 95 124.00 | 563 202.00 | 658 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 171 880.00 | 59 937.00 | | 171 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 766.00 | 111 943.00 | | 125 766.00 |
DL TOTAL (I) | 303 146.00 | 177 380.00 | | 303 146.00 |
DP Provisions pour risques | | 69 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 69 164.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 336.00 | 366 778.00 | | 80 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 781.00 | 59 172.00 | | 61 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 067.00 | 77 142.00 | | 58 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 878.00 | 78 171.00 | | 55 878.00 |
EA Autres dettes | 3 994.00 | 8 040.00 | | 3 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 056.00 | 589 303.00 | | 260 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 202.00 | 835 846.00 | | 563 202.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 781.00 | | | 61 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 299.00 | | 14 786.00 | 268 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 299.00 | | 14 786.00 | 105 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 463.00 | 14 660.00 | | 80 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 463.00 | 14 660.00 | | 80 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 164.00 | | 69 164.00 | 69 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 164.00 | | 69 164.00 | 69 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 067.00 | 58 067.00 | | 58 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UX Autres créances clients | 55 908.00 | 55 908.00 | | 55 908.00 |
VC Groupe et associés | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 298.00 | 36 590.00 | 43 708.00 | 80 298.00 |
VI Groupe et associés | 61 781.00 | 61 781.00 | | 61 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 435.00 | | | 286 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 195.00 | 20 195.00 | | 20 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |
VW T.V.A. | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 056.00 | 216 348.00 | 43 708.00 | 260 056.00 |