| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 285.00 | 73 721.00 | 7 563.00 | 81 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 163.00 | 37 653.00 | 32 510.00 | 70 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 448.00 | 111 375.00 | 203 074.00 | 314 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 523.00 | | 56 523.00 | 56 523.00 |
BZ Autres créances | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CF Disponibilités | 260 548.00 | | 260 548.00 | 260 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 552.00 | | 354 552.00 | 354 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 000.00 | 111 375.00 | 557 626.00 | 669 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 646.00 | 171 880.00 | | 97 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 271.00 | 125 766.00 | | 162 271.00 |
DL TOTAL (I) | 265 417.00 | 303 146.00 | | 265 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 739.00 | 80 336.00 | | 43 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 608.00 | 61 781.00 | | 73 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 845.00 | 58 067.00 | | 58 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 852.00 | 55 878.00 | | 112 852.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | 3 994.00 | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 209.00 | 260 056.00 | | 292 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 626.00 | 563 202.00 | | 557 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 975 262.00 | | 2 975 262.00 | 2 975 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 262.00 | | 2 975 262.00 | 2 975 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 341.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 705.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 401.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 824.00 | 2 419.00 | | 1 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 824.00 | 2 419.00 | | 1 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 723.00 | 2 419.00 | | 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 853.00 | 39 088.00 | | 47 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 046 198.00 | 2 636 549.00 | | 3 046 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 927.00 | 2 510 782.00 | | 2 883 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 271.00 | 125 766.00 | | 162 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 085.00 | | 32 495.00 | 283 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 132.00 | 314 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 132.00 | 151 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 085.00 | | 32 495.00 | 120 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 124.00 | 16 341.00 | 90.00 | 95 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 124.00 | 16 341.00 | 90.00 | 95 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 697.00 | 43 697.00 | | 43 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UX Autres créances clients | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
VB T. V. A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VC Groupe et associés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 708.00 | 28 999.00 | 14 708.00 | 43 708.00 |
VI Groupe et associés | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 543.00 | 63 543.00 | | 63 543.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 209.00 | 277 501.00 | 14 708.00 | 292 209.00 |