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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 199.00 | 49.00 | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 226.00 | 15 980.00 | 59 247.00 | 75 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 572.00 | 9 962.00 | 41 610.00 | 51 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 035.00 | 26 141.00 | 110 894.00 | 137 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 543.00 | | 92 543.00 | 92 543.00 |
BN En cours de production de biens | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 424.00 | | 109 424.00 | 109 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 068.00 | | 237 068.00 | 237 068.00 |
BZ Autres créances | 59 520.00 | | 59 520.00 | 59 520.00 |
CF Disponibilités | 235 194.00 | | 235 194.00 | 235 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 574.00 | | 768 574.00 | 768 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 609.00 | 26 141.00 | 879 468.00 | 905 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DG Autres réserves | 14 782.00 | 3 277.00 | | 14 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 270.00 | 11 505.00 | | 31 270.00 |
DL TOTAL (I) | 47 225.00 | 15 954.00 | | 47 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 671.00 | 9 440.00 | | 287 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 319.00 | 3 837.00 | | 12 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 953.00 | 71 621.00 | | 148 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 080.00 | 151 457.00 | | 166 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 937.00 | 88 071.00 | | 205 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
EA Autres dettes | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 244.00 | 324 426.00 | | 832 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 468.00 | 340 380.00 | | 879 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 303.00 | 246 675.00 | | 673 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 526.00 | 20 615.00 | | 5 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 124.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 452.00 | 20 490.00 | | 5 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 080.00 | 166 080.00 | | 166 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 937.00 | 205 937.00 | | 205 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
UX Autres créances clients | 237 068.00 | 237 068.00 | | 237 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 671.00 | 277 683.00 | 9 988.00 | 287 671.00 |
VI Groupe et associés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 066.00 | | | 282 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 596.00 | 299 623.00 | 9 973.00 | 309 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 291.00 | 673 303.00 | 9 988.00 | 683 291.00 |