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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 413.00 | 2 700.00 | 3 712.00 | 6 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 122.00 | 59 540.00 | 123 582.00 | 183 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 876.00 | 42 013.00 | 89 864.00 | 131 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 876.00 | 104 253.00 | 236 623.00 | 340 876.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 775.00 | | 136 775.00 | 136 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 582.00 | | 1 202 582.00 | 1 202 582.00 |
BZ Autres créances | 340 753.00 | | 340 753.00 | 340 753.00 |
CF Disponibilités | 67 266.00 | | 67 266.00 | 67 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 369.00 | | 1 766 369.00 | 1 766 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 245.00 | 104 253.00 | 2 002 992.00 | 2 107 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DG Autres réserves | 96 316.00 | 46 052.00 | | 96 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 519.00 | 99 263.00 | | 223 519.00 |
DL TOTAL (I) | 370 007.00 | 146 488.00 | | 370 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 901.00 | 280 513.00 | | 270 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 055.00 | 162 340.00 | | 254 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 607.00 | 245 117.00 | | 507 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 176.00 | 303 971.00 | | 316 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 283 406.00 | 40 105.00 | | 283 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 632 985.00 | 1 038 815.00 | | 1 632 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 992.00 | 1 185 303.00 | | 2 002 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 592.00 | 631 097.00 | | 1 184 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 408.00 | | 110 117.00 | 244 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 649.00 | 340 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 649.00 | 314 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 568.00 | | 4 845.00 | 1 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 852.00 | | 96 795.00 | 231 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 988.00 | | 8 477.00 | 10 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 623.00 | 49 902.00 | 3 272.00 | 57 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 1 932.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 854.00 | 47 970.00 | 3 272.00 | 56 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 607.00 | 507 607.00 | | 507 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 176.00 | 316 176.00 | | 316 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 406.00 | 283 406.00 | | 283 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 582.00 | 1 202 582.00 | | 1 202 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 901.00 | 76 563.00 | 194 338.00 | 270 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 753.00 | 340 753.00 | | 340 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 778.00 | 1 562 328.00 | 19 450.00 | 1 581 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 930.00 | 1 184 592.00 | 194 338.00 | 1 378 930.00 |