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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 568.00 | 769.00 | 799.00 | 1 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 836.00 | 34 791.00 | 93 045.00 | 127 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 016.00 | 22 063.00 | 81 953.00 | 104 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 408.00 | 57 623.00 | 186 785.00 | 244 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 948.00 | | 136 948.00 | 136 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 263.00 | | 544 263.00 | 544 263.00 |
BZ Autres créances | 221 887.00 | | 221 887.00 | 221 887.00 |
CF Disponibilités | 74 433.00 | | 74 433.00 | 74 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 518.00 | | 998 518.00 | 998 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 926.00 | 57 623.00 | 1 185 303.00 | 1 242 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
DG Autres réserves | 46 052.00 | 14 782.00 | | 46 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 263.00 | 31 270.00 | | 99 263.00 |
DL TOTAL (I) | 146 488.00 | 47 225.00 | | 146 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 513.00 | 287 671.00 | | 280 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 319.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 340.00 | 148 953.00 | | 162 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 117.00 | 166 080.00 | | 245 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 971.00 | 205 937.00 | | 303 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 3 383.00 | | 840.00 |
EA Autres dettes | 40 105.00 | 7 901.00 | | 40 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 815.00 | 832 244.00 | | 1 038 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 303.00 | 879 468.00 | | 1 185 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 097.00 | 673 303.00 | | 631 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 046 479.00 | |
FG Production vendue services | | | 594 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 640 978.00 | |
FM Production stockée | | | -25 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 239.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 540 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 27.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | 27.00 | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 216.00 | -27.00 | | 14 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 633.00 | 9 486.00 | | 40 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 220.00 | 2 185 698.00 | | 3 689 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 957.00 | 2 154 428.00 | | 3 589 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 263.00 | 31 270.00 | | 99 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 035.00 | | 115 756.00 | 137 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 383.00 | 244 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 383.00 | 231 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | 1 319.00 | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 799.00 | | 113 436.00 | 126 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 988.00 | | 1 000.00 | 9 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 117.00 | 245 117.00 | | 245 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 971.00 | 303 971.00 | | 303 971.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 263.00 | 544 263.00 | | 544 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 513.00 | 35 136.00 | 245 378.00 | 280 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 887.00 | 221 887.00 | | 221 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 290.00 | 781 317.00 | 10 973.00 | 792 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 475.00 | 631 097.00 | 245 378.00 | 876 475.00 |