| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 577.00 | 1 088.00 | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 454.00 | 1 385.00 | 3 069.00 | 4 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 691.00 | 1 962.00 | 22 729.00 | 24 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BT Marchandises | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CF Disponibilités | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 673.00 | 1 962.00 | 45 711.00 | 47 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145.00 | | | 145.00 |
DG Autres réserves | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990.00 | 2 903.00 | | 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 892.00 | 3 903.00 | | 4 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 005.00 | 18 942.00 | | 29 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 769.00 | 9 097.00 | | 1 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 6 482.00 | | 9 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | 1 673.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | | 2 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 819.00 | 38 554.00 | | 40 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 711.00 | 42 457.00 | | 45 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
FG Production vendue services | 74 194.00 | | 74 194.00 | 74 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 586.00 | | 80 586.00 | 80 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 2.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -2.00 | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335.00 | 486.00 | | -335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 162.00 | 92 149.00 | | 84 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 172.00 | 89 246.00 | | 83 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990.00 | 2 903.00 | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767.00 | 1 195.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | 1 195.00 | | 767.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 767.00 | 1 195.00 | | 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 767.00 | 1 195.00 | | 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767.00 | 1 195.00 | | 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 005.00 | 6 241.00 | 20 975.00 | 29 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 470.00 | 6 198.00 | 2 272.00 | 8 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 819.00 | 18 056.00 | 20 975.00 | 40 819.00 |