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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 453.00 | 2 198.00 | 2 254.00 | 4 453.00 |
040 Immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 025.00 | 2 198.00 | 20 826.00 | 23 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
060 Stock marchandises | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
072 Créances – Autres | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
084 Disponibilités | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 729.00 | | 25 729.00 | 25 729.00 |
110 Total général Actif | 48 755.00 | 2 198.00 | 46 556.00 | 48 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 149.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 742.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 556.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 346.00 | | | 11 346.00 |
230 Autres produits | 706.00 | | | 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 109.00 | | | 86 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 194.00 | | | -4 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 911.00 | | | 911.00 |
242 Autres charges externes. | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 794.00 | | | 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 612.00 | | | 11 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 951.00 | | | 14 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 206.00 | | | 15 206.00 |