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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 437.00 | 3 135.00 | 2 302.00 | 5 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 087.00 | 3 135.00 | 20 952.00 | 24 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BT Marchandises | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BZ Autres créances | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CF Disponibilités | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 582.00 | 3 135.00 | 41 448.00 | 44 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 149.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 404.00 | 3 743.00 | | 15 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 219.00 | 11 612.00 | | -16 219.00 |
DL TOTAL (I) | 285.00 | 16 504.00 | | 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 686.00 | 22 755.00 | | 14 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 250.00 | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 965.00 | 5 939.00 | | 22 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 997.00 | 1 108.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 163.00 | 30 052.00 | | 41 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 448.00 | 46 557.00 | | 41 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 816.00 | 14 702.00 | | 7 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 199.00 | 936.00 | | 2 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199.00 | 936.00 | | 2 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 686.00 | 6 870.00 | 7 816.00 | 14 686.00 |
VI Groupe et associés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 864.00 | 7 514.00 | 2 351.00 | 9 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 163.00 | 33 347.00 | 7 816.00 | 41 163.00 |