| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 336.00 | 37 638.00 | 5 698.00 | 43 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 559.00 | 37 261.00 | 42 298.00 | 79 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 661.00 | 98 390.00 | 78 271.00 | 176 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 681.00 | | 758 681.00 | 758 681.00 |
BZ Autres créances | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
CF Disponibilités | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 780.00 | | 801 780.00 | 801 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 441.00 | 98 390.00 | 880 051.00 | 978 441.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DH Report à nouveau | -713 152.00 | | | -713 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 065.00 | | | -315 065.00 |
DL TOTAL (I) | -989 217.00 | | | -989 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 233.00 | | | 1 320 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 628.00 | | | 48 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 263.00 | | | 211 263.00 |
EA Autres dettes | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 094.00 | | | 273 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 268.00 | | | 1 869 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 051.00 | | | 880 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 268.00 | | | 662 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 748.00 | 875 543.00 | 1 979 291.00 | 1 103 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 748.00 | 875 543.00 | 1 979 291.00 | 1 103 748.00 |
FQ Autres produits | | | 25 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 865.00 | |
GE Autres charges | | | 13 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 824.00 | | | -14 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 321.00 | | | 2 004 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 386.00 | | | 2 319 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 065.00 | | | -315 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 662.00 | | 53 596.00 | 132 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 597.00 | 176 661.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 597.00 | 79 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 336.00 | | | 43 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 835.00 | | 23 321.00 | 65 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 275.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 122.00 | 23 865.00 | 9 597.00 | 84 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 655.00 | 5 836.00 | | 17 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 946.00 | 6 692.00 | | 30 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 521.00 | 11 337.00 | 9 597.00 | 35 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 966.00 | 30 966.00 | | 30 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 689.00 | 102 689.00 | | 102 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 094.00 | 273 094.00 | | 273 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
UX Autres créances clients | 758 681.00 | 758 681.00 | | 758 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744 829.00 | 744 829.00 | | 744 829.00 |
VC Groupe et associés | 285 787.00 | 285 787.00 | | 285 787.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 233.00 | 113 233.00 | 1 207 000.00 | 1 320 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 921.00 | 789 646.00 | 30 275.00 | 819 921.00 |
VW T.V.A. | 108 574.00 | 108 574.00 | | 108 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 268.00 | 662 268.00 | 1 207 000.00 | 1 869 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 813.00 | | | 30 813.00 |
ST Autres comptes | 467 157.00 | | | 467 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YT Sous‐traitance | 313 495.00 | | | 313 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 410 908.00 | | | 410 908.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 332.00 | | | 227 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 370 938.00 | | | 1 370 938.00 |