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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 854 360.00 | | 854 360.00 | 854 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 335.00 | 43 335.00 | | 43 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 404.00 | 106 621.00 | 212 783.00 | 319 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 416.00 | 173 448.00 | 1 106 968.00 | 1 280 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 557.00 | | 1 471 557.00 | 1 471 557.00 |
BZ Autres créances | 226 818.00 | | 226 818.00 | 226 818.00 |
CF Disponibilités | 1 038 320.00 | | 1 038 320.00 | 1 038 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 992.00 | | 67 992.00 | 67 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 689.00 | | 2 804 689.00 | 2 804 689.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 187.00 | 173 448.00 | 3 919 740.00 | 4 093 187.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 445.00 | 3 039 000.00 | | 442 445.00 |
DH Report à nouveau | | -2 376 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 751.00 | -220 372.00 | | 1 062 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 197.00 | 442 445.00 | | 1 505 197.00 |
DP Provisions pour risques | 8 175.00 | 21 718.00 | | 8 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 175.00 | 21 718.00 | | 8 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 890.00 | 1 305 734.00 | | 374 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 828.00 | 682 472.00 | | 344 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 909.00 | 515 606.00 | | 428 909.00 |
EA Autres dettes | | 22 253.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 235 110.00 | 1 156 333.00 | | 1 235 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 383 739.00 | 3 682 400.00 | | 2 383 739.00 |
ED (V) | 22 628.00 | 33 142.00 | | 22 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 740.00 | 4 179 706.00 | | 3 919 740.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 890.00 | | | 374 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 558.00 | 3 001 764.00 | 4 562 322.00 | 1 560 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 558.00 | 3 001 764.00 | 4 562 322.00 | 1 560 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 594 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 275.00 | |
GE Autres charges | | | 91 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 557 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 995.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 869.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | -869.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 999.00 | 4 324 569.00 | | 4 635 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 248.00 | 4 544 941.00 | | 3 573 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 751.00 | -220 372.00 | | 1 062 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 386.00 | | 11 438.00 | 1 282 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 881.00 | 39 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 407.00 | 1 280 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 526.00 | 319 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 696.00 | | | 897 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 493.00 | | 11 438.00 | 312 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 918.00 | 42 276.00 | 2 746.00 | 133 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 255.00 | 81.00 | | 43 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 172.00 | 42 195.00 | 2 746.00 | 67 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 828.00 | 344 828.00 | | 344 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 888.00 | 117 888.00 | | 117 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 065.00 | 135 065.00 | | 135 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 235 111.00 | 1 235 111.00 | | 1 235 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 558.00 | 1 471 558.00 | | 1 471 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
VC Groupe et associés | 178 842.00 | 178 842.00 | | 178 842.00 |
VI Groupe et associés | 374 890.00 | 374 890.00 | | 374 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 992.00 | 67 992.00 | | 67 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 816 814.00 | 1 776 989.00 | 39 825.00 | 1 816 814.00 |
VW T.V.A. | 154 833.00 | 154 833.00 | | 154 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 359.00 | 2 394 359.00 | | 2 394 359.00 |