| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 854 360.00 | | 854 360.00 | 854 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 335.00 | 43 255.00 | 80.00 | 43 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 846.00 | 67 172.00 | 243 674.00 | 310 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 386.00 | 133 918.00 | 1 148 467.00 | 1 282 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 995.00 | | 1 691 995.00 | 1 691 995.00 |
BZ Autres créances | 341 831.00 | | 341 831.00 | 341 831.00 |
CF Disponibilités | 927 533.00 | | 927 533.00 | 927 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 009 520.00 | | 3 009 520.00 | 3 009 520.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 718.00 | | 21 718.00 | 21 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 625.00 | 133 918.00 | 4 179 706.00 | 4 313 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 039 000.00 | 39 000.00 | | 3 039 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 376 182.00 | -1 028 216.00 | | -2 376 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 372.00 | -1 347 965.00 | | -220 372.00 |
DL TOTAL (I) | 442 445.00 | -2 337 182.00 | | 442 445.00 |
DP Provisions pour risques | 21 718.00 | 48 457.00 | | 21 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 718.00 | 48 457.00 | | 21 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 734.00 | 2 924 124.00 | | 1 305 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 472.00 | 943 781.00 | | 682 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 606.00 | 530 270.00 | | 515 606.00 |
EA Autres dettes | 22 253.00 | 787 411.00 | | 22 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 156 333.00 | 590 535.00 | | 1 156 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 400.00 | 5 776 123.00 | | 3 682 400.00 |
ED (V) | 33 142.00 | 3 418.00 | | 33 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 706.00 | 3 490 817.00 | | 4 179 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 400.00 | 5 776 123.00 | | 3 682 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 291 878.00 | 1 904 035.00 | 4 195 913.00 | 2 291 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 878.00 | 1 904 035.00 | 4 195 913.00 | 2 291 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 103.00 | |
GE Autres charges | | | 71 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 510 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 459.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 718.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 036.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 68 624.00 | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 847.00 | 4 158.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | 72 782.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -869.00 | -68 745.00 | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 569.00 | 3 398 428.00 | | 4 324 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 940.00 | 4 746 394.00 | | 4 544 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 372.00 | -1 347 965.00 | | -220 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 699.00 | | 921 793.00 | 416 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 480.00 | 48 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 106.00 | 1 282 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 627.00 | 312 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 336.00 | | 854 360.00 | 43 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 568.00 | | 58 552.00 | 301 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 305.00 | | 8 881.00 | 48 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 123.00 | 47 952.00 | 8 156.00 | 94 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 491.00 | | | 23 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 562.00 | 2 693.00 | | 40 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 070.00 | 45 259.00 | 8 156.00 | 30 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 458.00 | 21 719.00 | 48 458.00 | 48 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 458.00 | 21 719.00 | 48 458.00 | 48 458.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 473.00 | 682 473.00 | | 682 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 107.00 | 114 107.00 | | 114 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 607.00 | 129 607.00 | | 129 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 156 333.00 | 1 156 333.00 | | 1 156 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 995.00 | 1 691 995.00 | | 1 691 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 82 060.00 | 82 060.00 | | 82 060.00 |
VC Groupe et associés | 243 871.00 | 243 871.00 | | 243 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 735.00 | 1 305 735.00 | | 1 305 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 693.00 | 2 081 987.00 | 48 706.00 | 2 130 693.00 |
VW T.V.A. | 244 604.00 | 244 604.00 | | 244 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 401.00 | 3 682 401.00 | | 3 682 401.00 |