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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 305.00 | 18 821.00 | 7 483.00 | 26 305.00 |
AH Fonds commercial | 950 410.00 | 535 841.00 | 414 568.00 | 950 410.00 |
AP Constructions | 7 541 611.00 | 5 196 439.00 | 2 345 172.00 | 7 541 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 758.00 | 766 404.00 | 165 353.00 | 931 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 678.00 | 21 795.00 | 16 883.00 | 38 678.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 498 714.00 | 6 539 302.00 | 2 959 411.00 | 9 498 714.00 |
BT Marchandises | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BZ Autres créances | 5 021 548.00 | | 5 021 548.00 | 5 021 548.00 |
CF Disponibilités | 519 684.00 | | 519 684.00 | 519 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 606 819.00 | | 5 606 819.00 | 5 606 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 105 533.00 | 6 539 302.00 | 8 566 230.00 | 15 105 533.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 742 844.00 | | | 3 742 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 524.00 | | | -312 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 069 129.00 | | | 2 069 129.00 |
DL TOTAL (I) | 5 508 248.00 | | | 5 508 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 694.00 | | | 1 383 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 640.00 | | | 270 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 505.00 | | | 171 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 709.00 | | | 135 709.00 |
EA Autres dettes | 790 019.00 | | | 790 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 412.00 | | | 306 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 982.00 | | | 3 057 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 566 230.00 | | | 8 566 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 919.00 | | | 2 072 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 353.00 | | 186 353.00 | 186 353.00 |
FD Production vendue biens | 179 485.00 | | 179 485.00 | 179 485.00 |
FG Production vendue services | 654 247.00 | 4 084.00 | 658 331.00 | 654 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 086.00 | 4 084.00 | 1 024 170.00 | 1 020 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 307 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 309 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 580.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -133 556.00 | | | -133 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -133 556.00 | | | -133 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 382.00 | | | -139 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 690.00 | | | -146 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 234.00 | | | 1 200 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 759.00 | | | 1 512 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 524.00 | | | -312 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 473 505.00 | | 33 180.00 | 9 473 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 970.00 | 9 498 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 970.00 | 976 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 517 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 314.00 | | 6 372.00 | 978 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 490 241.00 | | 26 808.00 | 8 490 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 661 851.00 | 349 580.00 | 7 970.00 | 5 661 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 083.00 | 8 709.00 | 7 970.00 | 18 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 643 768.00 | 340 872.00 | | 5 643 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 505.00 | 171 505.00 | | 171 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 710.00 | 135 710.00 | | 135 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 804.00 | 1 023 804.00 | | 1 023 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 412.00 | 306 412.00 | | 306 412.00 |
UX Autres créances clients | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 500.00 | 398 438.00 | 985 063.00 | 1 383 500.00 |
VI Groupe et associés | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 741.00 | | | 159 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 021 549.00 | 5 021 549.00 | | 5 021 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 819.00 | 38 819.00 | | 38 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 074 048.00 | 5 074 048.00 | | 5 074 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 982.00 | 2 072 920.00 | 985 063.00 | 3 057 982.00 |