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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 638.00 | 20 138.00 | 6 500.00 | 26 638.00 |
AH Fonds commercial | 950 410.00 | 535 841.00 | 414 568.00 | 950 410.00 |
AP Constructions | 7 541 611.00 | 5 492 690.00 | 2 048 921.00 | 7 541 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 310.00 | 804 208.00 | 136 101.00 | 940 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 628.00 | 26 277.00 | 20 351.00 | 46 628.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 515 548.00 | 6 879 155.00 | 2 636 393.00 | 9 515 548.00 |
BT Marchandises | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
BZ Autres créances | 4 745 849.00 | | 4 745 849.00 | 4 745 849.00 |
CF Disponibilités | 1 928 013.00 | | 1 928 013.00 | 1 928 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 786 777.00 | | 6 786 777.00 | 6 786 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 302 326.00 | 6 879 155.00 | 9 423 171.00 | 16 302 326.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 430 319.00 | | | 3 430 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 640.00 | | | 378 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 808 510.00 | | | 1 808 510.00 |
DL TOTAL (I) | 5 626 270.00 | | | 5 626 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 796.00 | | | 1 968 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 630.00 | | | 256 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 218.00 | | | 357 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 460.00 | | | 297 460.00 |
EA Autres dettes | 696 850.00 | | | 696 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 943.00 | | | 219 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 796 900.00 | | | 3 796 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 423 171.00 | | | 9 423 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 127.00 | | | 2 476 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 124.00 | | 269 124.00 | 269 124.00 |
FD Production vendue biens | 317 410.00 | | 317 410.00 | 317 410.00 |
FG Production vendue services | 994 786.00 | | 994 786.00 | 994 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 321.00 | | 1 581 321.00 | 1 581 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 619.00 | | | 260 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 619.00 | | | 260 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 836.00 | | | 72 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 967.00 | | | 2 223 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 326.00 | | | 1 845 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 640.00 | | | 378 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 498 714.00 | | 23 206.00 | 9 498 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 372.00 | 9 515 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 372.00 | 977 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 533 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 715.00 | | 6 705.00 | 976 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 517 049.00 | | 16 501.00 | 8 517 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 003 461.00 | 346 224.00 | 6 372.00 | 6 003 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 822.00 | 7 688.00 | 6 372.00 | 18 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 984 640.00 | 338 536.00 | | 5 984 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 218.00 | 357 218.00 | | 357 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 461.00 | 297 461.00 | | 297 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933 039.00 | 933 039.00 | | 933 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 944.00 | 219 944.00 | | 219 944.00 |
UX Autres créances clients | 59 202.00 | 59 202.00 | | 59 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 560.00 | 647 786.00 | 1 306 488.00 | 1 968 560.00 |
VI Groupe et associés | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 843 225.00 | | | 843 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 166.00 | | | 258 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 745 850.00 | 4 745 850.00 | | 4 745 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 039.00 | 36 039.00 | | 36 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 841 091.00 | 4 841 091.00 | | 4 841 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 901.00 | 2 476 127.00 | 1 306 488.00 | 3 796 901.00 |