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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 951.00 | | 829 951.00 | 829 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
BZ Autres créances | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CF Disponibilités | 200 458.00 | | 200 458.00 | 200 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 920.00 | | 238 920.00 | 238 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 871.00 | | 1 068 871.00 | 1 068 871.00 |
CU Autres participations | 829 900.00 | | 829 900.00 | 829 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 373 858.00 | 262 114.00 | | 373 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 298.00 | 121 745.00 | | 125 298.00 |
DL TOTAL (I) | 614 656.00 | 499 358.00 | | 614 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 561.00 | 413 374.00 | | 324 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 071.00 | 126 591.00 | | 108 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 154.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 943.00 | 3 958.00 | | 18 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 214.00 | 546 078.00 | | 454 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 871.00 | 1 045 436.00 | | 1 068 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 071.00 | | | 108 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 240.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 412.00 | 9 219.00 | | 10 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 276.00 | 212 815.00 | | 213 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 978.00 | 91 070.00 | | 87 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 298.00 | 121 745.00 | | 125 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 951.00 | | | 829 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 951.00 | | | 829 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 277.00 | 8 985.00 | 38 716.00 | 91 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VC Groupe et associés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 162.00 | 89 300.00 | 199 840.00 | 320 162.00 |
VI Groupe et associés | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 922.00 | | | 87 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 461.00 | 38 461.00 | | 38 461.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 214.00 | 141 061.00 | 238 556.00 | 454 214.00 |