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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 951.00 | | 829 951.00 | 829 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BZ Autres créances | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
CF Disponibilités | 215 703.00 | | 215 703.00 | 215 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 253 263.00 | | 253 263.00 | 253 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 214.00 | | 1 083 214.00 | 1 083 214.00 |
CU Autres participations | 829 900.00 | | 829 900.00 | 829 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 489 156.00 | 373 858.00 | | 489 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 012.00 | 125 298.00 | | 125 012.00 |
DL TOTAL (I) | 729 669.00 | 614 656.00 | | 729 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 318.00 | 324 561.00 | | 234 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 692.00 | 108 071.00 | | 99 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 640.00 | | 2 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 860.00 | 18 943.00 | | 16 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 546.00 | 454 214.00 | | 353 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 214.00 | 1 068 871.00 | | 1 083 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 692.00 | | | 99 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 400.00 | | 119 400.00 | 119 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 361.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | 10 412.00 | | 10 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 396.00 | 213 276.00 | | 213 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 383.00 | 87 978.00 | | 88 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 012.00 | 125 298.00 | | 125 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 951.00 | | | 829 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 829 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 829 951.00 | | | 829 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 292.00 | 9 254.00 | 39 878.00 | 82 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UX Autres créances clients | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VC Groupe et associés | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 862.00 | 90 700.00 | 117 840.00 | 230 862.00 |
VI Groupe et associés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 300.00 | | | 89 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 561.00 | 37 561.00 | | 37 561.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 546.00 | 140 346.00 | 157 718.00 | 353 546.00 |