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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 682.00 | 14 348.00 | 56 334.00 | 70 682.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 521 413.00 | 13 936.00 | 507 477.00 | 521 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 038.00 | 47 241.00 | 231 796.00 | 279 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 818.00 | 67 953.00 | 161 864.00 | 229 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 723.00 | 144 179.00 | 992 545.00 | 1 136 723.00 |
BT Marchandises | 121 845.00 | | 121 845.00 | 121 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BZ Autres créances | 133 553.00 | | 133 553.00 | 133 553.00 |
CF Disponibilités | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 263.00 | | 312 263.00 | 312 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 986.00 | 144 179.00 | 1 304 807.00 | 1 448 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 484.00 | -47 602.00 | | -28 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667.00 | 19 117.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | 33 183.00 | 31 516.00 | | 33 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 462.00 | 25 335.00 | | 665 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 151 548.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 230.00 | 52 180.00 | | 522 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 149.00 | 9 979.00 | | 79 149.00 |
EA Autres dettes | 4 467.00 | 2 615.00 | | 4 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 624.00 | 241 657.00 | | 1 271 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 807.00 | 273 173.00 | | 1 304 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 700.00 | 241 657.00 | | 668 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 605.00 | 4 675.00 | | 56 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 851.00 | | 933 132.00 | 272 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 569.00 | | 63 113.00 | 7 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 260.00 | 1 136 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 260.00 | 1 030 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 078.00 | | 843 451.00 | 256 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | 26 568.00 | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 952.00 | 72 504.00 | 31 277.00 | 102 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 402.00 | 7 946.00 | | 6 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 850.00 | 64 559.00 | 31 277.00 | 95 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 923.00 | | 13 923.00 | 13 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 230.00 | 522 230.00 | | 522 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 781.00 | 40 781.00 | | 40 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 162.00 | 24 162.00 | | 24 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
UX Autres créances clients | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VB T. V. A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VC Groupe et associés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 026.00 | 62 538.00 | 384 935.00 | 607 026.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 000.00 | | | 621 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VP Divers | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 374.00 | 178 316.00 | 30 058.00 | 208 374.00 |
VW T.V.A. | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 188.00 | 668 700.00 | 384 935.00 | 1 213 188.00 |