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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 682.00 | 26 971.00 | 43 711.00 | 70 682.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 932.00 | 568.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 522 971.00 | 40 142.00 | 482 829.00 | 522 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 056.00 | 77 703.00 | 197 354.00 | 275 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 818.00 | 101 488.00 | 128 329.00 | 229 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 100.00 | 247 236.00 | 887 864.00 | 1 135 100.00 |
BT Marchandises | 138 593.00 | | 138 593.00 | 138 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BZ Autres créances | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
CF Disponibilités | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 859.00 | | 252 859.00 | 252 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 960.00 | 247 236.00 | 1 140 724.00 | 1 387 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 817.00 | -28 484.00 | | -26 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 847.00 | 1 667.00 | | -56 847.00 |
DL TOTAL (I) | -23 664.00 | 33 183.00 | | -23 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 337.00 | 665 462.00 | | 720 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 964.00 | 17.00 | | 14 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 894.00 | 522 230.00 | | 347 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 969.00 | 79 149.00 | | 73 969.00 |
EA Autres dettes | 6 924.00 | 4 467.00 | | 6 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 387.00 | 1 271 624.00 | | 1 164 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 724.00 | 1 304 807.00 | | 1 140 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 057.00 | 668 700.00 | | 575 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 998.00 | 56 605.00 | | 43 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 723.00 | | 8 622.00 | 1 136 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 682.00 | | | 70 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 245.00 | 1 135 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 245.00 | 1 027 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700.00 | | 800.00 | 5 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 269.00 | | 7 822.00 | 1 030 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 179.00 | 104 121.00 | 1 064.00 | 144 179.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 348.00 | 12 623.00 | | 14 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 232.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 131.00 | 91 266.00 | 1 064.00 | 129 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 894.00 | 347 894.00 | | 347 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 275.00 | 36 275.00 | | 36 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
UX Autres créances clients | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 248.00 | 85 918.00 | 432 277.00 | 675 248.00 |
VI Groupe et associés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -79 833.00 | | | -79 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 571.00 | 130 571.00 | | 130 571.00 |
VW T.V.A. | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 387.00 | 575 057.00 | 432 277.00 | 1 164 387.00 |