| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 30 568.00 | 26 732.00 | 3 836.00 | 30 568.00 |
AP Constructions | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 908.00 | 504 644.00 | 147 264.00 | 651 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 845.00 | 628 054.00 | 282 791.00 | 910 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 895.00 | 1 248 157.00 | 489 739.00 | 1 737 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 613.00 | 33 325.00 | 555 288.00 | 588 613.00 |
BZ Autres créances | 106 968.00 | | 106 968.00 | 106 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 648.00 | | 269 648.00 | 269 648.00 |
CF Disponibilités | 1 002 535.00 | | 1 002 535.00 | 1 002 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 781.00 | 33 325.00 | 1 959 456.00 | 1 992 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 730 676.00 | 1 281 481.00 | 2 449 195.00 | 3 730 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 222 739.00 | 170 418.00 | | 222 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 415.00 | 177 321.00 | | 154 415.00 |
DL TOTAL (I) | 641 154.00 | 611 739.00 | | 641 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 883.00 | 544 341.00 | | 498 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 931.00 | 307 431.00 | | 338 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 248.00 | 141 994.00 | | 224 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 289.00 | 611 442.00 | | 707 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 689.00 | 31 630.00 | | 38 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 040.00 | 1 636 837.00 | | 1 808 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 195.00 | 2 248 577.00 | | 2 449 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 313.00 | 1 220 937.00 | | 1 440 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 295.00 | | 35 182.00 | 1 743 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 10 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 582.00 | 1 737 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 528.00 | 1 680 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 686 534.00 | | 34 978.00 | 1 686 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 963.00 | | 204.00 | 9 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 917.00 | 186 765.00 | 40 525.00 | 1 101 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 853.00 | 186 765.00 | 40 525.00 | 1 100 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 248.00 | 224 248.00 | | 224 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 046 220.00 | 1 046 220.00 | | 1 046 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 883.00 | 131 156.00 | 347 324.00 | 498 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695 581.00 | 695 581.00 | | 695 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 229.00 | 702 929.00 | 300.00 | 703 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 040.00 | 1 440 313.00 | 347 324.00 | 1 808 040.00 |