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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 30 568.00 | 26 732.00 | 3 836.00 | 30 568.00 |
AP Constructions | 87 663.00 | 87 663.00 | | 87 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 022.00 | 526 302.00 | 130 721.00 | 657 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 194.00 | 723 396.00 | 232 797.00 | 956 194.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 358.00 | 1 365 157.00 | 433 201.00 | 1 798 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 615 557.00 | 1 620.00 | 613 937.00 | 615 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 033.00 | | 270 033.00 | 270 033.00 |
CF Disponibilités | 1 130 041.00 | | 1 130 041.00 | 1 130 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 837.00 | 1 620.00 | 2 032 217.00 | 2 033 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 195.00 | 1 366 777.00 | 2 465 418.00 | 3 832 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 257 154.00 | 222 739.00 | | 257 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 379.00 | 154 415.00 | | 204 379.00 |
DL TOTAL (I) | 725 533.00 | 641 154.00 | | 725 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 583.00 | 498 883.00 | | 401 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 931.00 | 338 931.00 | | 368 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 022.00 | 224 248.00 | | 292 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 549.00 | 707 289.00 | | 648 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 800.00 | 38 689.00 | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 885.00 | 1 808 040.00 | | 1 739 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 418.00 | 2 449 195.00 | | 2 465 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 113.00 | 1 440 313.00 | | 1 467 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 895.00 | | 85 545.00 | 1 737 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 082.00 | 1 798 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 082.00 | 1 741 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 798.00 | | | 46 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 984.00 | | 85 545.00 | 1 680 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 157.00 | 142 083.00 | 25 082.00 | 1 248 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 093.00 | 142 083.00 | 25 082.00 | 1 247 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 583.00 | 128 810.00 | 272 773.00 | 401 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 022.00 | 292 022.00 | | 292 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 017 480.00 | 1 017 480.00 | | 1 017 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 557.00 | 615 557.00 | | 615 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 597.00 | 623 297.00 | 300.00 | 623 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 885.00 | 1 467 113.00 | 272 773.00 | 1 739 885.00 |