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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
AN Terrains | 10 164.00 | 1 107.00 | 9 056.00 | 10 164.00 |
AP Constructions | 332 178.00 | 228 754.00 | 103 424.00 | 332 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 823.00 | 164 800.00 | 74 022.00 | 238 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 537.00 | 154 836.00 | 53 700.00 | 208 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 720.00 | 549 499.00 | 250 220.00 | 799 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
BN En cours de production de biens | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
BT Marchandises | 266 750.00 | | 266 750.00 | 266 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 764.00 | | 94 764.00 | 94 764.00 |
BZ Autres créances | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 42 804.00 | | 42 804.00 | 42 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 417.00 | | 640 417.00 | 640 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 137.00 | 549 499.00 | 890 638.00 | 1 440 137.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 863.00 | 266 231.00 | | 140 863.00 |
DL TOTAL (I) | 471 398.00 | 596 766.00 | | 471 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 954.00 | 142 264.00 | | 142 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 458.00 | 44 362.00 | | 161 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 286.00 | 39 671.00 | | 39 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 000.00 | 50 543.00 | | 74 000.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | 11.00 | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 240.00 | 276 853.00 | | 419 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 638.00 | 873 620.00 | | 890 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 648.00 | 170 125.00 | | 312 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 500 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 200.00 | |
FM Production stockée | | | 49 734.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 856.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 2 166.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 372.00 | -2 166.00 | | 14 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 836.00 | 709 510.00 | | 568 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 973.00 | 443 278.00 | | 427 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 863.00 | 266 231.00 | | 140 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 230.00 | | 67 644.00 | 764 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 154.00 | 799 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 154.00 | 789 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 286.00 | | 3 588.00 | 5 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 812.00 | | 64 046.00 | 757 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | 11.00 | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 796.00 | 39 857.00 | 32 154.00 | 541 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 796.00 | 39 857.00 | 32 154.00 | 541 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 941.00 | 45 941.00 | | 45 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VB T. V. A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 954.00 | 36 362.00 | 87 167.00 | 142 954.00 |
VI Groupe et associés | 161 458.00 | 161 458.00 | | 161 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 259.00 | 122 999.00 | 260.00 | 123 259.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 240.00 | 312 648.00 | 87 167.00 | 419 240.00 |