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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 164.00 | 1 667.00 | 8 498.00 | 10 164.00 |
AP Constructions | 326 359.00 | 239 339.00 | 87 020.00 | 326 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 497.00 | 172 770.00 | 81 727.00 | 254 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 576.00 | 136 806.00 | 56 770.00 | 193 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 321.00 | 550 582.00 | 272 739.00 | 823 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BP En cours de production de services | 116 298.00 | | 116 298.00 | 116 298.00 |
BT Marchandises | 246 779.00 | | 246 779.00 | 246 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 555.00 | | 107 555.00 | 107 555.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 71 344.00 | | 71 344.00 | 71 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 610.00 | | 608 610.00 | 608 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 931.00 | 550 582.00 | 881 350.00 | 1 431 931.00 |
CU Autres participations | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
DG Autres réserves | 290 863.00 | | | 290 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
DL TOTAL (I) | 504 943.00 | | | 504 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 445.00 | | | 165 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 458.00 | | | 53 458.00 |
EA Autres dettes | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 407.00 | | | 376 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 350.00 | | | 881 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 046.00 | | | 297 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FD Production vendue biens | 621 148.00 | | 621 148.00 | 621 148.00 |
FG Production vendue services | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 139.00 | | 623 139.00 | 623 139.00 |
FM Production stockée | | | -11 375.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 869.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 472.00 | | | 618 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 928.00 | | | 484 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 545.00 | | | 133 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 720.00 | | 70 086.00 | 799 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 486.00 | 823 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 486.00 | 822 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 578.00 | | 70 076.00 | 798 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | 11.00 | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 499.00 | 43 981.00 | 42 898.00 | 549 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 499.00 | 43 981.00 | 42 898.00 | 549 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 107 555.00 | 107 555.00 | | 107 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 612.00 | 28 251.00 | 68 858.00 | 107 612.00 |
VI Groupe et associés | 165 445.00 | 165 445.00 | | 165 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 941.00 | 108 681.00 | 260.00 | 108 941.00 |
VW T.V.A. | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 407.00 | 297 046.00 | 68 858.00 | 376 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 057.00 | | | 36 057.00 |
ST Autres comptes | 112 947.00 | | | 112 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
YT Sous‐traitance | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 686.00 | | | 187 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |