| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 571.00 | | 37 571.00 | 37 571.00 |
AN Terrains | 10 164.00 | 2 225.00 | 7 938.00 | 10 164.00 |
AP Constructions | 346 900.00 | 255 245.00 | 91 655.00 | 346 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 143.00 | 185 833.00 | 139 310.00 | 325 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 848.00 | 152 732.00 | 44 116.00 | 196 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 984.00 | 596 036.00 | 340 948.00 | 936 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BN En cours de production de biens | 104 898.00 | | 104 898.00 | 104 898.00 |
BT Marchandises | 275 680.00 | | 275 680.00 | 275 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 251.00 | 1 145.00 | 92 106.00 | 93 251.00 |
BZ Autres créances | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 84 242.00 | | 84 242.00 | 84 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 701.00 | 1 145.00 | 771 556.00 | 772 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 686.00 | 597 181.00 | 1 112 504.00 | 1 709 686.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 095.00 | | 20 095.00 | 20 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 535.00 | 80 535.00 | | 80 535.00 |
DG Autres réserves | 304 407.00 | 290 863.00 | | 304 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 679.00 | 133 544.00 | | 176 679.00 |
DL TOTAL (I) | 561 622.00 | 504 942.00 | | 561 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 474.00 | 107 612.00 | | 114 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 763.00 | 165 444.00 | | 294 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 775.00 | 42 607.00 | | 67 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 237.00 | 53 458.00 | | 55 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
EA Autres dettes | 4 467.00 | 7 284.00 | | 4 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 882.00 | 376 407.00 | | 550 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 504.00 | 881 349.00 | | 1 112 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 294 763.00 | | | 294 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 519.00 | |
FG Production vendue services | | | 728 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 729 435.00 | |
FM Production stockée | | | 17 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 043.00 | 618 472.00 | | 760 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 499.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 499.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 957.00 | 38 825.00 | | 52 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 043.00 | 618 472.00 | | 760 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 364.00 | 484 927.00 | | 583 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 679.00 | 133 544.00 | | 176 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 321.00 | | 113 664.00 | 823 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 168.00 | | 94 461.00 | 822 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 19 203.00 | 1 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 582.00 | 45 455.00 | | 550 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 582.00 | 45 455.00 | | 550 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 776.00 | 67 776.00 | | 67 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 91 728.00 | 91 728.00 | | 91 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 475.00 | 59 910.00 | 53 058.00 | 114 475.00 |
VI Groupe et associés | 294 764.00 | 294 764.00 | | 294 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 348.00 | 102 088.00 | 260.00 | 102 348.00 |
VW T.V.A. | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 883.00 | 496 318.00 | 53 058.00 | 550 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 970.00 | | | 52 970.00 |
ST Autres comptes | 133 884.00 | | | 133 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
YT Sous‐traitance | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 295.00 | | | 108 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 801.00 | | | 57 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 349.00 | | | 242 349.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |