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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 045.00 | | 580 045.00 | 580 045.00 |
BZ Autres créances | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
CF Disponibilités | 131 254.00 | | 131 254.00 | 131 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 287.00 | | 144 287.00 | 144 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 332.00 | | 724 332.00 | 724 332.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 813.00 | 73 435.00 | | 115 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 311.00 | 54 477.00 | | 69 311.00 |
DL TOTAL (I) | 318 225.00 | 261 013.00 | | 318 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 249.00 | 431 743.00 | | 401 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 1 736.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 484.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 552.00 | 21 722.00 | | 2 552.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 106.00 | 463 229.00 | | 406 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 332.00 | 724 243.00 | | 724 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 6.00 | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | 190 006.00 | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 4 405.00 | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 140 056.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | 49 950.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 278.00 | 401 006.00 | | 82 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 966.00 | 346 528.00 | | 12 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 311.00 | 54 477.00 | | 69 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 250.00 | 60 440.00 | 245 666.00 | 401 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 107.00 | 65 297.00 | 245 666.00 | 406 107.00 |