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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 045.00 | | 580 045.00 | 580 045.00 |
BZ Autres créances | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CF Disponibilités | 156 823.00 | | 156 823.00 | 156 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 302.00 | | 166 302.00 | 166 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 347.00 | | 746 347.00 | 746 347.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 480.00 | 163 125.00 | | 236 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 575.00 | 113 210.00 | | 95 575.00 |
DL TOTAL (I) | 465 156.00 | 409 435.00 | | 465 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 980.00 | 340 809.00 | | 279 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 191.00 | 342 020.00 | | 281 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 347.00 | 751 455.00 | | 746 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 607.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 607.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 548.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 548.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 59.00 | | -41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 120 608.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 425.00 | 7 398.00 | | 4 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 575.00 | 113 210.00 | | 95 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 980.00 | 61 218.00 | 218 762.00 | 279 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 191.00 | 62 429.00 | 218 762.00 | 281 191.00 |