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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 045.00 | | 580 045.00 | 580 045.00 |
BZ Autres créances | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CF Disponibilités | 161 932.00 | | 161 932.00 | 161 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 410.00 | | 171 410.00 | 171 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 455.00 | | 751 455.00 | 751 455.00 |
CU Autres participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 163 125.00 | 115 813.00 | | 163 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 210.00 | 69 311.00 | | 113 210.00 |
DL TOTAL (I) | 409 435.00 | 318 225.00 | | 409 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 809.00 | 401 249.00 | | 340 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 1 762.00 | | 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 146.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 020.00 | 406 106.00 | | 342 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 455.00 | 724 332.00 | | 751 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 607.00 | 839.00 | | 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607.00 | 839.00 | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 1 622.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 1 622.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -783.00 | | 59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 608.00 | 82 278.00 | | 120 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398.00 | 12 966.00 | | 7 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 210.00 | 69 311.00 | | 113 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 809.00 | 60 828.00 | 247 242.00 | 340 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 020.00 | 62 039.00 | 247 242.00 | 342 020.00 |