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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AN Terrains | 252 100.00 | | 252 100.00 | 252 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 043.00 | 18 098.00 | 4 945.00 | 23 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 492.00 | 58 416.00 | 6 075.00 | 64 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 820.00 | 79 349.00 | 264 471.00 | 343 820.00 |
BT Marchandises | 101 481.00 | | 101 481.00 | 101 481.00 |
BZ Autres créances | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CF Disponibilités | 176 798.00 | | 176 798.00 | 176 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 184.00 | | 360 184.00 | 360 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 005.00 | 79 349.00 | 624 655.00 | 704 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 287 631.00 | 287 115.00 | | 287 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 402.00 | 516.00 | | 59 402.00 |
DL TOTAL (I) | 363 534.00 | 304 131.00 | | 363 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 343.00 | 130 060.00 | | 116 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 980.00 | 91 390.00 | | 94 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 796.00 | 26 975.00 | | 49 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 121.00 | 248 427.00 | | 261 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 655.00 | 552 559.00 | | 624 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 621.00 | 134 174.00 | | 161 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 820.00 | | | 343 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 635.00 | | | 339 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 347.00 | 9 001.00 | | 70 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 512.00 | 9 001.00 | | 67 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 021.00 | 94 021.00 | | 94 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 797.00 | 49 797.00 | | 49 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 344.00 | 16 844.00 | 66 877.00 | 116 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 162.00 | 160 662.00 | 66 877.00 | 260 162.00 |