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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AN Terrains | 252 100.00 | | 252 100.00 | 252 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 043.00 | 20 776.00 | 2 267.00 | 23 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 492.00 | 62 040.00 | 2 451.00 | 64 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 820.00 | 85 651.00 | 258 169.00 | 343 820.00 |
BT Marchandises | 160 003.00 | | 160 003.00 | 160 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 769.00 | | 128 769.00 | 128 769.00 |
BZ Autres créances | 61 474.00 | | 61 474.00 | 61 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CF Disponibilités | 138 843.00 | | 138 843.00 | 138 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 289.00 | | 513 289.00 | 513 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 110.00 | 85 651.00 | 771 458.00 | 857 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 347 034.00 | 287 631.00 | | 347 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 865.00 | 59 402.00 | | 134 865.00 |
DL TOTAL (I) | 498 399.00 | 363 534.00 | | 498 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 968.00 | 116 343.00 | | 101 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 562.00 | 94 980.00 | | 94 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 528.00 | 49 796.00 | | 76 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 059.00 | 261 121.00 | | 273 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 458.00 | 624 655.00 | | 771 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 854.00 | 161 621.00 | | 191 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 348.00 | 6 302.00 | | 79 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 513.00 | 6 302.00 | | 76 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 563.00 | 94 563.00 | | 94 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 528.00 | 76 528.00 | | 76 528.00 |
UX Autres créances clients | 190 244.00 | 190 244.00 | | 190 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 968.00 | 20 763.00 | 81 205.00 | 101 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 244.00 | 190 244.00 | | 190 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 059.00 | 191 854.00 | 81 205.00 | 273 059.00 |