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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
AN Terrains | 252 100.00 | | 252 100.00 | 252 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 043.00 | 22 292.00 | 750.00 | 23 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 492.00 | 64 417.00 | 74.00 | 64 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 820.00 | 89 545.00 | 254 275.00 | 343 820.00 |
BT Marchandises | 272 426.00 | | 272 426.00 | 272 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 676.00 | | 23 676.00 | 23 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CF Disponibilités | 222 133.00 | | 222 133.00 | 222 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 435.00 | | 542 435.00 | 542 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 256.00 | 89 545.00 | 796 711.00 | 886 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 408 399.00 | 347 034.00 | | 408 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 307.00 | 61 365.00 | | 62 307.00 |
DL TOTAL (I) | 487 206.00 | 424 899.00 | | 487 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 902.00 | 101 968.00 | | 86 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 209.00 | 94 562.00 | | 99 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 392.00 | 50 028.00 | | 38 392.00 |
EA Autres dettes | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 504.00 | 246 559.00 | | 309 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 711.00 | 671 458.00 | | 796 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 645.00 | 191 854.00 | | 155 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 651.00 | 3 893.00 | | 85 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 816.00 | 3 893.00 | | 82 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 209.00 | 99 209.00 | | 99 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 392.00 | 38 392.00 | | 38 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 903.00 | 18 044.00 | 68 859.00 | 86 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 504.00 | 155 645.00 | 153 859.00 | 309 504.00 |