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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 517.00 | 21 921.00 | 2 596.00 | 24 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 775.00 | 51 103.00 | 23 672.00 | 74 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 989.00 | 73 023.00 | 34 966.00 | 107 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
BN En cours de production de biens | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 281.00 | 62 585.00 | 424 696.00 | 487 281.00 |
BZ Autres créances | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
CF Disponibilités | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 261.00 | 62 585.00 | 598 677.00 | 661 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 251.00 | 135 608.00 | 633 643.00 | 769 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -204 900.00 | | | -204 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DL TOTAL (I) | -193 097.00 | | | -193 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 338.00 | | | 177 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 534.00 | | | 161 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 121.00 | | | 341 121.00 |
EA Autres dettes | 129 862.00 | | | 129 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 740.00 | | | 826 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 643.00 | | | 633 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 740.00 | | | 826 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 219.00 | | 86 219.00 | 86 219.00 |
FD Production vendue biens | 41 430.00 | | 41 430.00 | 41 430.00 |
FG Production vendue services | 856 965.00 | | 856 965.00 | 856 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 614.00 | | 984 614.00 | 984 614.00 |
FM Production stockée | | | 101 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 489.00 | |
GE Autres charges | | | 95 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 441.00 | | | 5 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 259.00 | | | 50 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 818.00 | | | -44 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 732.00 | | | 1 227 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 130.00 | | | 1 218 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 385.00 | | 1 604.00 | 106 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 687.00 | | 1 604.00 | 97 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 534.00 | 13 489.00 | | 59 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 534.00 | 13 489.00 | | 59 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 417.00 | | 121 334.00 | 181 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 417.00 | | 121 334.00 | 181 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 417.00 | | 121 334.00 | 181 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 121 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 534.00 | 161 534.00 | | 161 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 948.00 | 139 948.00 | | 139 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 862.00 | 129 862.00 | | 129 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 412 596.00 | 412 596.00 | | 412 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 685.00 | 74 685.00 | | 74 685.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VI Groupe et associés | 177 338.00 | 177 338.00 | | 177 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 656.00 | 526 958.00 | 8 697.00 | 535 656.00 |
VW T.V.A. | 135 618.00 | 135 618.00 | | 135 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 740.00 | 826 740.00 | | 826 740.00 |