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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 241.00 | 24 002.00 | 2 238.00 | 26 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 151.00 | 72 592.00 | 3 558.00 | 76 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 828.00 | 96 594.00 | 16 234.00 | 112 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 199.00 | | 88 199.00 | 88 199.00 |
BN En cours de production de biens | 82 653.00 | | 82 653.00 | 82 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 867.00 | 61 065.00 | 592 802.00 | 653 867.00 |
BZ Autres créances | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CF Disponibilités | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 334.00 | 61 065.00 | 805 269.00 | 866 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 162.00 | 157 659.00 | 821 503.00 | 979 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -250 606.00 | | | -250 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 035.00 | | | -143 035.00 |
DL TOTAL (I) | -391 441.00 | | | -391 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 866.00 | | | 124 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 858.00 | | | 233 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 707.00 | | | 640 707.00 |
EA Autres dettes | 198 898.00 | | | 198 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 944.00 | | | 1 212 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 503.00 | | | 821 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 212 944.00 | | | 1 212 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 658.00 | | 850 658.00 | 850 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 658.00 | | 850 658.00 | 850 658.00 |
FM Production stockée | | | 49 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 939.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 649.00 | | | -11 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 548.00 | | | 901 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 582.00 | | | 1 044 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 035.00 | | | -143 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 088.00 | | 1 740.00 | 111 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 391.00 | | | 102 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 697.00 | | 1 740.00 | 8 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 656.00 | 10 939.00 | | 85 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 656.00 | 10 939.00 | | 85 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 065.00 | | | 61 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 858.00 | 233 858.00 | | 233 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 109.00 | 214 109.00 | | 214 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 889.00 | 181 889.00 | | 181 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 898.00 | 198 898.00 | | 198 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
UX Autres créances clients | 581 006.00 | 581 006.00 | | 581 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
VB T. V. A. | 13 084.00 | 13 084.00 | | 13 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VI Groupe et associés | 124 866.00 | 124 866.00 | | 124 866.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 940.00 | 686 503.00 | 10 437.00 | 696 940.00 |
VW T.V.A. | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 944.00 | 1 212 944.00 | | 1 212 944.00 |