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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 241.00 | 22 759.00 | 3 482.00 | 26 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 151.00 | 62 897.00 | 13 253.00 | 76 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 088.00 | 85 656.00 | 25 433.00 | 111 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BN En cours de production de biens | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 026.00 | 61 065.00 | 673 962.00 | 735 026.00 |
BZ Autres créances | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
CF Disponibilités | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 226.00 | 61 065.00 | 805 161.00 | 866 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 314.00 | 146 721.00 | 830 593.00 | 977 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -195 297.00 | | | -195 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 309.00 | | | -55 309.00 |
DL TOTAL (I) | -248 406.00 | | | -248 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 782.00 | | | 65 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 338.00 | | | 177 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 037.00 | | | 140 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 523.00 | | | 508 523.00 |
EA Autres dettes | 187 319.00 | | | 187 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 999.00 | | | 1 078 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 593.00 | | | 830 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 999.00 | | | 1 078 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 557.00 | | 989 557.00 | 989 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 557.00 | | 989 557.00 | 989 557.00 |
FM Production stockée | | | -68 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 633.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 210.00 | | | 932 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 519.00 | | | 987 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 309.00 | | | -55 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 989.00 | | 3 099.00 | 107 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 292.00 | | 3 099.00 | 99 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 023.00 | 12 633.00 | | 73 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 023.00 | 12 633.00 | | 73 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 585.00 | | 1 520.00 | 62 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 585.00 | | 1 520.00 | 62 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 585.00 | | 1 520.00 | 62 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 037.00 | 140 037.00 | | 140 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 797.00 | 151 797.00 | | 151 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 579.00 | 162 579.00 | | 162 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 319.00 | 187 319.00 | | 187 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 662 166.00 | 662 166.00 | | 662 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 861.00 | 72 861.00 | | 72 861.00 |
VB T. V. A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
VI Groupe et associés | 177 338.00 | 177 338.00 | | 177 338.00 |
VP Divers | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 029.00 | 773 332.00 | 8 697.00 | 782 029.00 |
VW T.V.A. | 186 578.00 | 186 578.00 | | 186 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 999.00 | 1 078 999.00 | | 1 078 999.00 |