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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 121 785.00 | 18 674.00 | 103 111.00 | 121 785.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 833.00 | 64 387.00 | 7 446.00 | 71 833.00 |
040 Immobilisations financières | 261 717.00 | | 261 717.00 | 261 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 335.00 | 83 061.00 | 372 274.00 | 455 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
072 Créances – Autres | 317 466.00 | | 317 466.00 | 317 466.00 |
084 Disponibilités | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 418 512.00 | | 418 512.00 | 418 512.00 |
110 Total général Actif | 873 847.00 | 83 061.00 | 790 787.00 | 873 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 420 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 790 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 174 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 310.00 | 104 030.00 | | 81 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 781.00 | 924.00 | | 3 781.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 095.00 | 104 954.00 | | 85 095.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 701.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 576.00 | 21 738.00 | | 20 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 288.00 | 2 016.00 | | 2 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 779.00 | 21 786.00 | | 19 779.00 |
252 Charges sociales | 2 056.00 | 2 197.00 | | 2 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 439.00 | 9 627.00 | | 9 439.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 143.00 | 58 064.00 | | 54 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 952.00 | 46 889.00 | | 30 952.00 |
280 Produits financiers | 65 679.00 | | | 65 679.00 |
290 Produits exceptionnels | 199.00 | 267.00 | | 199.00 |
294 Charges financières | 6 540.00 | 5 047.00 | | 6 540.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 935.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 630.00 | | | 14 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 660.00 | 41 175.00 | | 75 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 333.00 | | | 455 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 933.00 | | | 2 933.00 |