| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133 515.00 | 27 364.00 | 106 151.00 | 133 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 247.00 | 70 748.00 | 20 499.00 | 91 247.00 |
040 Immobilisations financières | 261 840.00 | | 261 840.00 | 261 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 602.00 | 98 111.00 | 388 490.00 | 486 602.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -180.00 | | -180.00 | -180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 906.00 | | 135 906.00 | 135 906.00 |
072 Créances – Autres | 487 205.00 | | 487 205.00 | 487 205.00 |
084 Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
092 Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 623 822.00 | | 623 822.00 | 623 822.00 |
110 Total général Actif | 1 110 424.00 | 98 111.00 | 1 012 312.00 | 1 110 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 469 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 478 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 012 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 525.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 354 694.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 649.00 | | | 91 649.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
242 Autres charges externes. | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 131.00 | | | -3 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
252 Charges sociales | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 128.00 | | | 93 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -313.00 | | | -313.00 |
280 Produits financiers | 90 104.00 | | | 90 104.00 |
290 Produits exceptionnels | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 738.00 | | | 83 738.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 077.00 | | | 467 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 252.00 | | | 4 252.00 |