| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133 515.00 | 22 913.00 | 110 602.00 | 133 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 833.00 | 67 802.00 | 4 031.00 | 71 833.00 |
040 Immobilisations financières | 261 728.00 | | 261 728.00 | 261 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 077.00 | 90 715.00 | 376 361.00 | 467 077.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 362.00 | | 79 362.00 | 79 362.00 |
072 Créances – Autres | 235 686.00 | | 235 686.00 | 235 686.00 |
084 Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 315 770.00 | | 315 770.00 | 315 770.00 |
110 Total général Actif | 782 846.00 | 90 715.00 | 692 131.00 | 782 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 679.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 127.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 580.00 | 81 310.00 | | 72 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 933.00 | 3 781.00 | | 1 933.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 3.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 661.00 | 85 095.00 | | 74 661.00 |
242 Autres charges externes. | 25 019.00 | 20 576.00 | | 25 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 487.00 | 2 288.00 | | 3 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 242.00 | 19 779.00 | | 20 242.00 |
252 Charges sociales | 12 808.00 | 2 056.00 | | 12 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 654.00 | 9 439.00 | | 7 654.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 212.00 | 54 143.00 | | 69 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 449.00 | 30 952.00 | | 5 449.00 |
280 Produits financiers | 243 313.00 | 65 679.00 | | 243 313.00 |
290 Produits exceptionnels | | 199.00 | | |
294 Charges financières | 5 500.00 | 6 540.00 | | 5 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 14 630.00 | | 3 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240 218.00 | 75 660.00 | | 240 218.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 335.00 | | | 455 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 268.00 | | | 3 268.00 |